Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft van 2022 voor de entiteit stad. Voor entiteit OCMW wordt gezorgd dat deze nooit negatief kan gaan via zogenaamde ‘intracompany’ transferten.
De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen (dus wanneer de blauwe lijn onder nul gaat). De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.
We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We merken dat de grote thesauriebuffer van begin dit jaar in de loop van het voorjaar stelselmatig wordt afgebouwd. Dat is een logische evolutie omdat de stad in de eerste jaarhelft minder operationele ontvangsten heeft. Halverwege de maand juni hebben we beroep moeten doen op het thesaurieprogramma om het tijdelijke thesaurietekort op te vangen.
De bijkomende monitoring m.b.t. de eventuele strafrente voor grote deposito's op rekening verdwijnt ilv 2022 als gevolg van de stijgende rentevoeten.
