Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

Terug naar navigatie - Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

In onderstaande tabel worden de totalen van de bijgestuurde ramingen weergegeven, waarbij per budgetjaar het oorspronkelijke en het nieuwe totaalbedrag wordt weergegeven. Het overzicht wordt gegeven voor de drie grote deelbudgetten Exploitatie, Investering en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact).

Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget eerder relatief in vergelijking tot de totale bedragen van de 6-jarige beleidsperiode. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 blijft stabiel (lichte daling van 680.825 EUR bij de laatste aanpassing MJP naar 634.125 EUR in het aangepaste meerjarenplan).

De schuld wordt tegen eind 2025 licht afgebouwd met ca 60.000 EUR. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 91,6 Mio EUR bedragen.

EXPLOITATIEBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP 83.271.004 79.949.504 81.654.188 82.730.726 84.310.091 411.915.513
Exploitatie-Uitgaven Wijziging 799.935 3.831.610 1.996.954 2.627.296 2.618.839 11.874.634
Exploitatie-uitgaven Nieuw 84.070.939 83.781.113 83.651.144 85.358.022 86.928.928 423.790.147
Exploitatie-Ontvangsten MJP 87.446.128 85.487.811 87.646.925 89.586.985 91.175.193 441.343.042
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging 1.365.916 3.276.085 2.398.660 2.633.736 2.505.764 12.180.160
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw 88.812.044 88.763.895 90.045.585 92.220.721 93.680.956 453.523.203
INVESTERINGSBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Investeringen-Uitgaven MJP 29.886.553 25.360.295 24.197.298 21.998.016 14.230.030 115.672.192
Investeringen-Uitgaven Wijziging -9.136.716 3.558.436 2.671.513 3.962.961 4.690.366 5.746.560
Investeringen-uitgaven Nieuw 20.749.837 28.918.731 26.868.811 25.960.976 18.920.396 121.418.752
Investeringen-Ontvangsten MJP 20.995.349 10.570.366 12.052.540 11.783.272 7.821.826 63.223.353
Investeringen-Ontvangsten Wijziging -10.840.997 5.624.275 2.705.000 3.161.593 1.870.943 2.520.814
Investeringen-Ontvangsten Nieuw 10.154.352 16.194.641 14.757.540 14.944.865 9.692.769 65.744.167
BUDGET FINANCIERING 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Financiering-Uitgaven MJP 5.355.339 5.808.296 16.458.157 7.022.475 7.485.189 42.129.456
Financiering-Uitgaven Wijziging -27.834 -84.871 -129.180 -132.700 -66.374 -440.959
Financiering-uitgaven Nieuw 5.327.505 5.723.425 16.328.977 6.889.775 7.418.815 41.688.497
Financiering-Ontvangsten MJP 4.617.730 15.093.189 22.593.189 10.393.377 7.094.039 59.791.524
Financiering-Ontvangsten Wijziging -1.800.000 -1.600.000 -600.000 700.000 2.800.000 -500.000
Financiering-Ontvangsten Nieuw 2.817.731 13.493.189 21.993.189 11.093.377 9.894.039 59.291.524