Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge

In onderstaande tabel worden de totalen van de bijgestuurde ramingen weergegeven, waarbij per budgetjaar het oorspronkelijke en het nieuwe totaalbedrag wordt weergegeven. Het overzicht wordt gegeven voor de drie grote deelbudgetten Exploitatie, Investering en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact).

Onder punt 1.4 bespreken we meer in detail de inhoudelijke bijsturingen.
Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget eerder relatief in vergelijking tot de totale bedragen van de 6-jarige beleidsperiode. De bijsturingen in het investeringsbudget zijn wel zeer substantieel en situeren zich vooral in 2 restauratiedossiers, met name het Begijnhof en de St-Gummaruskerk.
De bijsturingen in het financieringsbudget zijn dan weer voornamelijk het gevolg van het overnamedossier van het Openbaar Verlichtingsnet door Fluvius (zie verder).

Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 verbetert licht (stijgt van 588.098 EUR in het goedgekeurde meerjarenplan naar 680.825 EUR in het aangepaste meerjarenplan).
De bancaire schuld wordt tegen eind 2025 licht afgebouwd met ca 200.000 EUR. Het totale schuldniveau stijgt echter, maar is het gevolg van de overname van het Openbaar Verlichtingsnet door Fluvius (meer info over evolutie schuldniveau onder punt 4.4 van deze nota).